供给上来看,近期海外港口由于矿石价格下跌影响检修不断增加,总体发货逐步下降,11 月14 日当周巴西铁矿石总发货量530.40 万吨,新开私服传奇周环比下降42 万吨;澳大利亚铁矿石总发货量14920 万吨,好sf发布网周环比下降1590 万吨。好sf发布网
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综合供需两方面,港口库存出现持续上升,而钢厂库存出现持续下降。铁矿石港口库存151019 万吨,周环比上升100.49 万吨。11 月17 日钢厂铁矿石可用天数27 天,较11 月3 日下降1 天。好sf发布网
目前博弈焦点主要聚焦于矿石绝对价格以及钢厂库存处于历史低位,好sf发布网多方认为已经触发价值投资机会。好sf发布网而空方则聚焦于钢厂后期需求不足以及黑色下游终端存在极度冰点预期。总的来看,当前波动率大幅增加,下游风险尚未出清,暂时矿石的短期上涨以反弹对待。
11 月23 日,矿石延续昨日强势格局,早盘各合约均出现涨停,随后略有回落截至收盘时各合约均较前日上涨5% 以上。
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从最便利交割品来看,当前港口价格约为湿吨380 元左右,折合当前盘面几乎平水,集合当前铁矿期限价格日内较高波动率来看,好sf发布网对01 合约来说升贴水对盘面价格影响相对较小。
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从供需以及交割最便利品基差几个方面来分析,矿石近期的强势尚不足以构成反转,暂时建议以反弹对待。
需求来看,上周钢材周度总产量9020 万吨,环比下降112 万吨。其中螺纹钢产量270.50 万吨,环比下降115 万吨,产量较2016-2020 年同期平均水平低6636 万吨。热卷产量3028 万吨,环比上升0.89 万吨,较2016-2020 年同期平均水平低2752 吨。